Внутрихолдинговые движения (Товары и Деньги)
Часть 1. Базовые настройки системы
Эти настройки активируют механизм контроля и автоматического подбора счетов.
1. Глобальные настройки (Администрирование).
Перейдите: САБ.EPM - Администрирование - Настройки внедрения
Откройте раздел «Оперативный учет» далее, вкладку Дополнительно.
Установите флаги:
✅ Внутрихолдинговые движения.
✅ Контролировать заполнение обратных внутрихолдинговых движений (обязательно для контроля хронологии).
Настройка по желанию:
Если передачи всегда идут с одной конкретной организации, укажите её в поле Организация.
Если используется один основной склад, укажите его в поле Склад.
Если поля оставить пустыми, организацию и склад нужно будет выбирать вручную в каждом документе.
2. Настройка счетов учета (Учетная политика)
Перейдите: САБ.EPM - Справочники - Предприятия.
Откройте карточку нужного предприятия – далее перейдите в Учетную политику.
Перейдите в раздел Статьи ДДС на кладку «Статьи и настройки ВГО/ВНХ»
Заполните параметры для ВНХ:
Статья ВНХ «Оплата»: «Внутреннее перемещение денежных средств».
Статья ВНХ «Поступление»: «Внутреннее перемещение денежных средств».
Счет себестоимости ВНХ: 99 (используется при передаче между разными предприятиями).
Счет выручки ВНХ: 99 (используется при передаче между разными предприятиями).
Счет денежных взаиморасчетов: 79.01. (Можно не заполнять, по умолчанию используется 57.01)
Счет товарных взаиморасчетов: 79.01.
Важно о счетах учета товаров:
Если передача идет между организациями внутри одного предприятия: используется счет 45.01.
Если передача идет между организациями разных предприятий: используется счет 99.
Часть 2. Сценарий А: Движение товаров (Реализация и Поступление)
Шаг 1. Создание Реализации (Отправитель)
Создайте документ Реализация (товары, услуги).
Заполните шапку:
Предприятие, Организация, Склад: Данные отправителя.
⚠️ Критически важно: В форме выбора контрагента установите галочку ВНХ / ВГО (Внутрихозяйственные движения).
После выбора такого контрагента, система автоматически подставит счет расчетов 79.01, а так же изменить справочники для выбора.
Проверка проводок: Дт 45.01 (или 99) — Кт 41.01 (списание со склада отправителя).
Шаг 2. Создание Поступления (Получатель)
На основании «Реализации» создайте документ Поступление (товары, услуги).
Обратное движение: Убедитесь, что связь с документом-основанием установлена.
Контроль времени:
Дата и время документа «Поступление» должны быть строго позже, чем у документа «Реализация».
Система не позволит провести документ, если хронология нарушена (защита от отрицательных остатков и ошибок учета).
Проверка проводок: Дт 41.01 (оприходование на склад получателя) — Кт 45.01 (или 99).
Контроль результатов
Сформируйте Оборотно-сальдовую ведомость (ОСВ) по счету 45.01 (или 99).
В идеале обороты за месяц должны закрываться в ноль (сальдо конечное = 0), если все цепочки документов (Реализация -> Поступление) проведены полностью.
Часть 3. Сценарий Б: Движение денежных средств
Этот механизм часто работает автоматически при обработке банковских выписок, но требует правильной подготовки справочников.
Загрузите выписку.
Далее выписка обрабатывается в обработке документов или вручную или автоматически
После обработки документ попадете в УУ.
При распознавании платежа система должна автоматически определить вид операции: «Оплата внутрихолдинговая».
Автоматически подставляются:
Контрагент (как внутренняя организация).
Счет расчетов: 79.01.(Если так указали в учетной политике, если указания не было подставится счет 57.01)
Аналогично заполняется и «Поступление внутрихолдинговое».