Казначейство в САБ: Управление бизнесом

Оперативно контролируйте расходы компании

Используйте документ Заявка на оплату для оперативного контроля за расходами компании. Оптимизируйте процесс оплаты с помощью согласования заявок по утвержденным маршрутам.

Контролируйте соответствие заявленных сумм утвержденному бюджету по Центрам Финансовой Ответственности (ЦФО), статьям ДДС и дополнительной аналитике, например по инвестиционным проектам.

Эффективно управляйте финансированием

Используйте возможности Платежного календаря для управления финансированием компании. Перераспределяйте финансовые потоки по организациям и источникам, разбивайте оплаты и управляйте сроками и графиками оплат и поступлений и прогнозируйте остатки денежных средств компании для исключения кассовых разрывов.

Повышайте эффективность управления платежами с помощью ежедневного согласования Сводного реестр платежей с финансовым или генеральным директором компании.

Автоматизируйте платежи и отражение факта ДДС

Оперативно выгружайте безналичные платежи в клиент-банки организаций для ускорения процесса оплат. Автоматизируйте выдачу наличных денежных средств по согласованным Реестрам платежей.

Автоматизируйте загрузку банковских выписок и разнесение факта по статьям ДДС с помощью обработок Клиент-банк и Обработка факта.

Формируйте актуальный план-фактный отчет по Движение денежных средств (ДДС) по центрам финансовой ответственности (ЦФО) и организациям/банковским счетам.